田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,360 | -339,621 |
| 減価償却費 | 254,329 | 226,205 |
| 減損損失 | － | 164,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,568 | -8,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,967 | -22,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 3,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -79 |
| 支払利息 | 22,407 | 19,854 |
| シンジケートローン手数料 | 4,190 | 9,685 |
| 固定資産除却損 | 2,873 | 35,183 |
| 固定資産売却益 | － | -3,599 |
| 退店補償金 | － | -220,000 |
| 移転補償金 | － | -39,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,464 | 164,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,330 | -19,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,602 | -14,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,091 | -10,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,852 | -38,154 |
| その他 | -42,686 | -140,925 |
| 小計 | 264,665 | -234,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 81 |
| 利息の支払額 | -22,370 | -20,190 |
| 退店補償金の受取額 | － | 220,000 |
| 移転補償金の受取額 | － | 39,686 |
| 法人税等の支払額 | -51,070 | -45,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,331 | -40,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,421 | -340,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,402 | 327,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,012 | -150,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,852 | -31,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,758 | 48,949 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29,737 | -5,050 |
| その他 | -4,474 | -9,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,336 | -134,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 305,000 | 482,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -376,780 | -396,619 |
| 長期借入れによる収入 | 162,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,026 | -212,698 |
| リース債務の返済による支出 | -13,622 | -11,948 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,156 | -9,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,585 | -149,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,542 | -324,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,111 | 557,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
