短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

・コミットメントライン契約

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額	700,000千円	700,000千円
借入実行残高	300,300	345,800

2020/02/10 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
また、当社は効率的な資金調達ができるよう取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローに記載のとおりであります。

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#3 財務制限条項に関する注記

当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友銀
行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・平成29年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を平成28年

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