短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
また、当社は効率的な資金調達ができるよう取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。
なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。

2020/06/24 16:11

#2 財務制限条項に関する注記

・コミットメントライン契約

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	700,000千円	700,000千円
借入実行残高	300,300	399,700

当社は、当事業年度において、当事業年度末における純資産の部の合計金額が基準年度の75%を下回ったことにより、ローン契約における財務制限条項に抵触する状況となりました。しかしながら、当該取引金融機関と財政状態及び資金計画等の協議を行った結果、本事態においては期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。

2020/06/24 16:11