#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 流動負債の残高は1,143百万円となり、前事業年度末と比べて1,360百万円減少いたしました。固定負債の残高は800百万円となり、前事業年度末と比べて569百万円減少いたしました。主な要因につきましては、長短借入金の純減1,435百万円、未払法人税等の減少118百万円、未払費用の減少84百万円、流動負債「その他」に含めております預り金の減少92百万円であります。
当第3四半期会計期間末の純資産は1,934百万円となり、前事業年度末と比べて909百万円増加いたしました。
また、2021年6月22日の株主総会決議により資本金および資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えました。これらにより前事業年度末と比べ資本金が1,430百万円減少、資本剰余金が1,430百万円増加しております。
2022/06/08 14:05
#2 財務制限条項に関する注記: 当社が締結している取引銀行3行とのシンジケーション方式によるタームローン契約及び株式会社三井住友銀行他1行とのコミットメントライン契約については、下記の財務制限条項が付加されております。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2016年3月期末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
・2017年3月期末日以降の各事業年度末日における損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
2022/06/08 14:05