ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月21日 至 2010年4月20日 | 自 2010年7月21日 至 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,026 | 472,940 |
| 減価償却費 | 59,524 | 77,489 |
| 負ののれん償却額 | -244 | -244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,464 | -458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,567 | 106,831 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,779 | 42,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,676 | -220 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,160 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,253 | -1,221 |
| 支払利息 | 5,074 | 2,152 |
| 会員権売却損益（△は益） | -523 | － |
| 保険解約返戻金 | -22,831 | － |
| 受取保険金 | － | -5,230 |
| 固定資産除却損 | 131 | 117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -760,036 | 629,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,937 | -62,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,520 | -111,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,821 | -35,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,591 | -6,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,190 | -175,442 |
| その他 | -118,620 | -95,653 |
| 小計 | 46,884 | 839,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,593 | 1,632 |
| 利息の支払額 | -5,036 | -2,329 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 22,831 | － |
| 保険金の受取額 | － | 5,230 |
| 法人税等の支払額 | -342,484 | -317,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,210 | 526,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,963 | -61,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,188 | -22,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -967 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | － |
| 会員権の売却による収入 | 523 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,129 | -4,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,188 | 28,100 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,453 | 9,745 |
| その他 | -2,490 | -4,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,271 | -56,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -117,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -38,905 |
| 配当金の支払額 | -53,771 | -53,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,767 | -210,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626,249 | 260,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,298,087 | 1,671,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,838 | 2,294,467 |
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