キャッシュ・フローの状況
2022年3月4日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億682万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億6401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4630万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | 336 | -74 | -54 | 263 | -8 | 3,030 | 通期 | 838 | -79 | -105 | 759 | -36 | 3,475 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 103 | -30 | -74 | 73 | -29 | 3,474 | 通期 | 765 | -54 | -76 | 711 | -110 | 4,111 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 438 | -60 | -92 | 379 | -61 | 4,397 | 通期 | 739 | -155 | -95 | 584 | -165 | 4,599 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -64 | -104 | -92 | -169 | -100 | 4,338 | 通期 | 55 | -253 | -97 | -198 | -248 | 4,304 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 864 | -41 | -94 | 824 | -43 | 5,034 | 通期 | 985 | -107 | -99 | 877 | -104 | 5,082 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -434 | -82 | -137 | -516 | -84 | 4,429 | 通期 | 70 | -157 | -137 | -88 | -166 | 4,857 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 759 | -39 | -136 | 720 | -37 | 5,441 | 通期 | 1,135 | -120 | -150 | 1,015 | -75 | 5,722 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 796 | -93 | -161 | 704 | -87 | 6,264 | 通期 | 1,693 | -219 | -202 | 1,474 | -228 | 6,994 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -1,908 | 244 | -208 | -1,664 | -84 | 5,122 | 通期 | 57 | 152 | -256 | 209 | -141 | 6,947 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 2,764 | -46 | -307 | 2,718 | -47 | 9,358 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年7月（連）
- 7億5931万
- 2014年7月（連） -6.3%
- 7億1144万
- 2015年7月（連） -17.91%
- 5億8399万
- 2016年7月（連） マイ転
- -1億9846万
- 2017年7月（連） プラ転
- 8億7749万
- 2018年7月（連） マイ転
- -8761万
- 2019年7月（連） プラ転
- 10億1451万
- 2020年7月（連） +45.28%
- 14億7391万
- 2021年7月（連） -85.79%
- 2億938万
営業CFマージン
- 2013年7月（連）
- 6.9%
- 2014年7月（連）
- 5.49%
- 2015年7月（連）
- 6.28%
- 2016年7月（連）
- 0.47%
- 2017年7月（連）
- 7.55%
- 2018年7月（連）
- 0.56%
- 2019年7月（連）
- 8.29%
- 2020年7月（連）
- 9.82%
- 2021年7月（連）
- 0.27%