ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月21日 至 2015年7月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,039 | 484,517 |
| 減価償却費 | 72,222 | 111,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -799 | -344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,072 | -11,605 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,636 | 3,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,328 | 49,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | -13,912 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,252 | 15,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,198 | -2,189 |
| 支払利息 | 1,490 | 1,623 |
| 保険解約損益（△は益） | 986 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -553 | -599 |
| 固定資産除却損 | 158 | 3,339 |
| 減損損失 | － | 4,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,065,214 | -341,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,642 | 2,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057,866 | 173,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,306 | -13,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,229 | -96,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,260 | -82,608 |
| その他 | 2,089 | 7,576 |
| 小計 | 1,045,960 | 296,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,194 | 2,324 |
| 利息の支払額 | -1,509 | -1,623 |
| 保険金の受取額 | 8,771 | － |
| 和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -315,248 | -242,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,168 | 54,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,579 | -155,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,630 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,637 | -92,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,456 | -1,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,541 | -717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,891 | 951 |
| その他 | -479 | -3,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,172 | -253,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,446 | -7,126 |
| 配当金の支払額 | -89,628 | -89,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,192 | -96,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,803 | -295,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,599,355 | 4,304,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
