ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月21日 至 2014年7月20日 | 自 2014年7月21日 至 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906,487 | 720,039 |
| 減価償却費 | 72,825 | 72,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -926 | -799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,749 | -22,072 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,589 | -9,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -866,026 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 894,563 | 38,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,465 | -1,017 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -10,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,718 | -2,198 |
| 支払利息 | 1,533 | 1,490 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,710 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -553 |
| 受取保険金 | -73 | － |
| 固定資産除却損 | 1,434 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702,613 | 2,065,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,109 | 71,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,783,943 | -2,057,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,989 | -2,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,947 | 51,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,723 | 129,260 |
| その他 | -7,457 | 2,089 |
| 小計 | 1,153,338 | 1,045,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,734 | 2,194 |
| 利息の支払額 | -1,538 | -1,509 |
| 保険金の受取額 | 73 | 8,771 |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 法人税等の支払額 | -391,429 | -315,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,178 | 739,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,578 | -57,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,661 | -107,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370 | -1,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,710 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,822 | -5,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,056 | 5,891 |
| その他 | -1,065 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,731 | -155,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -688 | -117 |
| リース債務の返済による支出 | -3,790 | -5,446 |
| 配当金の支払額 | -71,645 | -89,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,124 | -95,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,322 | 488,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,110,551 | 4,599,355 |
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