ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年7月20日 | 自 2013年7月21日 至 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,731 | 906,487 |
| 減価償却額 | 94,744 | 72,825 |
| 負ののれん償却額 | -325 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -245 | -926 |
| 賞与引当金の増減額 | 87,667 | -31,749 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,258 | 10,589 |
| 退職給付引当金の増減額 | 14,700 | -866,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 894,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -5,478 | 2,465 |
| 受取利息及び配当金 | -3,762 | -4,718 |
| 支払利息 | 2,525 | 1,533 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -60,710 |
| 受取保険金 | -297 | -73 |
| 固定資産除却損 | 379 | 1,434 |
| 本社移転費用 | 9,110 | － |
| 売上債権の増減額 | -30,245 | -1,702,613 |
| たな卸資産の増減額 | 20,197 | 14,109 |
| 仕入債務の増減額 | 9,761 | 1,783,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,020 | 14,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,716 | 26,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,369 | 97,723 |
| その他 | 39,170 | -7,457 |
| 小計 | 1,074,441 | 1,153,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,862 | 4,734 |
| 利息の支払額 | -2,569 | -1,538 |
| 保険金の受取額 | 297 | 73 |
| 本社移転費用の支払額 | -3,571 | － |
| 法人税等の支払額 | -234,073 | -391,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,386 | 765,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,428 | -82,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,211 | -27,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,363 | -1,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,673 | -9,822 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,891 | 2,056 |
| その他 | -2,283 | -1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,068 | -53,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -688 |
| リース債務の返済による支出 | -1,192 | -3,790 |
| 配当金の支払額 | -54,127 | -71,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,319 | -76,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,998 | 635,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,475,229 | 4,110,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
