ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月4日 13:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第41期(平成24年7月21日-平成25年7月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年7月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月21日 至 2012年7月20日 | 自 2012年7月21日 至 2013年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,603 | 750,731 |
| 減価償却費 | 112,710 | 94,744 |
| 負ののれん償却額 | -325 | -325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,463 | -245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,696 | 87,667 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,485 | -3,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,260 | 14,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,977 | -5,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,120 | -3,762 |
| 支払利息 | 2,576 | 2,525 |
| 会員権評価損 | 140 | － |
| 受取保険金 | -1,940 | -297 |
| 固定資産除却損 | 677 | 379 |
| 本社移転費用 | － | 9,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,541 | -30,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,029 | 20,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,108 | 9,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,884 | -13,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,524 | 32,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -125,819 | 69,369 |
| その他 | 49,813 | 39,170 |
| 小計 | 399,934 | 1,074,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,622 | 3,862 |
| 利息の支払額 | -2,458 | -2,569 |
| 保険金の受取額 | 1,940 | 297 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -3,571 |
| 法人税等の支払額 | -291,152 | -234,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,886 | 838,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,363 | -24,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,507 | -11,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,205 | -65,673 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,285 | 25,891 |
| その他 | -1,944 | -2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,076 | -79,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,192 |
| 配当金の支払額 | -53,977 | -54,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,977 | -105,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,167 | 653,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838,398 | 2,821,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,821,230 | 3,475,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
