ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月21日 至 2011年7月20日 | 自 2011年7月21日 至 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 656,389 | 610,603 |
| 減価償却費 | 112,731 | 112,710 |
| 負ののれん償却額 | -325 | -325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -793 | 2,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,637 | -57,696 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,137 | 37,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 371 | 2,977 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,605 | -2,120 |
| 支払利息 | 2,679 | 2,576 |
| 会員権評価損 | － | 140 |
| 受取保険金 | -5,557 | -1,940 |
| 固定資産除却損 | 852 | 677 |
| 減損損失 | 2,375 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648,904 | -225,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,077 | -97,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,534 | 97,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,660 | -4,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,133 | -4,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,651 | -125,819 |
| その他 | -42,117 | 49,813 |
| 小計 | 1,272,753 | 399,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,151 | 2,622 |
| 利息の支払額 | -2,702 | -2,458 |
| 保険金の受取額 | 5,557 | 1,940 |
| 法人税等の支払額 | -318,160 | -291,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,599 | 110,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,793 | -48,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,807 | -22,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,853 | -1,205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,557 | 1,285 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,745 | － |
| その他 | -1,488 | -1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,979 | -74,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,905 | － |
| 配当金の支払額 | -53,919 | -53,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,324 | -53,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,296 | -17,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,034,101 | 2,838,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,838,398 | 2,821,230 |
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