ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月21日 至 2010年7月20日 | 自 2010年7月21日 至 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734,076 | 656,389 |
| 減価償却費 | 83,452 | 112,731 |
| 負ののれん償却額 | -325 | -325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,279 | -793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,094 | -31,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,873 | 57,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,408 | 371 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,125 | -4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,634 | -1,605 |
| 支払利息 | 5,940 | 2,679 |
| 会員権売却損益（△は益） | -523 | － |
| 保険解約返戻金 | -22,831 | － |
| 受取保険金 | － | -5,557 |
| 固定資産除却損 | 166 | 852 |
| 事務所移転費用 | 4,093 | － |
| 減損損失 | 3,617 | 2,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,543 | 648,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,425 | -14,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,813 | 31,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,866 | -20,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,613 | -3,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 324,324 | -118,651 |
| その他 | -28,214 | -42,117 |
| 小計 | 387,617 | 1,272,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,086 | 2,151 |
| 利息の支払額 | -6,009 | -2,702 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 22,831 | － |
| 保険金の受取額 | － | 5,557 |
| 法人税等の支払額 | -353,974 | -318,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,552 | 959,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,036 | -69,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,128 | -25,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,293 | -1,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | － |
| 会員権の売却による収入 | 523 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,005 | -4,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,188 | 28,557 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,453 | 9,745 |
| その他 | -1,495 | -1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,492 | -64,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,328 | -38,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | － |
| 配当金の支払額 | -53,818 | -53,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,046 | -90,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,985 | 804,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,298,087 | 2,034,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,034,101 | 2,838,398 |
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