訂正有価証券報告書-第39期(平成22年7月21日-平成23年7月20日)
- 【提出】
- 2014年4月4日 12:46
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第39期(平成22年7月21日-平成23年7月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,034,101 | 2,838,398 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,463,723 | 2,814,456 |
| 商品 | 26,523 | 22,448 |
| 仕掛品 | 29,099 | 50,788 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,032 | 3,495 |
| 繰延税金資産 | 199,804 | 200,335 |
| その他 | 66,968 | 105,093 |
| 貸倒引当金 | -2,863 | -1,697 |
| 流動資産合計 | 5,824,389 | 6,033,318 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 785,027 | 788,692 |
| 減価償却累計額 | -490,257 | -515,221 |
| 建物（純額） | 294,769 | 273,471 |
| 工具 | 390,483 | 439,045 |
| 減価償却累計額 | -334,328 | -363,999 |
| 工具 | 56,154 | 75,046 |
| 土地 | 737,854 | 737,854 |
| 有形固定資産合計 | 1,088,779 | 1,086,371 |
| 無形固定資産 | 150,568 | 123,752 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,355 | 61,872 |
| 敷金及び保証金 | 135,381 | 111,082 |
| 繰延税金資産 | 313,344 | 333,454 |
| その他 | 26,035 | 20,935 |
| 貸倒引当金 | -3,316 | -3,689 |
| 投資その他の資産合計 | 538,800 | 523,656 |
| 固定資産合計 | 1,778,147 | 1,733,781 |
| 資産合計 | 7,602,537 | 7,767,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,522,932 | 1,551,051 |
| 短期借入金 | 346,405 | 310,000 |
| 未払金 | 213,747 | 186,958 |
| 未払費用 | 347,224 | 347,836 |
| 未払法人税等 | 172,203 | 151,336 |
| 前受金 | 1,265,249 | 1,146,598 |
| 賞与引当金 | 375,629 | 343,991 |
| 工事損失引当金 | 24 | 28 |
| その他 | 106,094 | 101,728 |
| 流動負債合計 | 4,349,512 | 4,139,528 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 756,928 | 814,066 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,594 | 14,966 |
| 長期未払金 | 14,692 | 10,252 |
| 負ののれん | 977 | 651 |
| 固定負債合計 | 787,193 | 839,936 |
| 負債合計 | 5,136,706 | 4,979,465 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 334,000 | 334,000 |
| 資本剰余金 | 300,080 | 300,080 |
| 利益剰余金 | 1,831,240 | 2,155,122 |
| 自己株式 | -1,303 | -1,303 |
| 株主資本合計 | 2,464,017 | 2,787,899 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,814 | -265 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,814 | -265 |
| 純資産合計 | 2,465,831 | 2,787,634 |
| 負債純資産合計 | 7,602,537 | 7,767,099 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,865,076 | 2,654,288 |
| 受取手形 | 1,770,723 | 869,250 |
| 売掛金 | 1,638,388 | 1,882,233 |
| 商品 | 26,523 | 21,666 |
| 仕掛品 | 27,668 | 44,729 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,303 | 3,012 |
| 前渡金 | 35,591 | 75,855 |
| 前払費用 | 16,259 | 14,548 |
| 繰延税金資産 | 196,902 | 196,942 |
| 関係会社短期貸付金 | 40,000 | 40,000 |
| その他 | 25,780 | 25,441 |
| 貸倒引当金 | -2,554 | -1,185 |
| 流動資産合計 | 5,646,663 | 5,826,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 782,184 | 785,849 |
| 減価償却累計額 | -487,769 | -512,612 |
| 建物（純額） | 294,415 | 273,237 |
| 工具 | 369,191 | 411,388 |
| 減価償却累計額 | -315,581 | -343,380 |
| 工具 | 53,610 | 68,007 |
| 土地 | 737,854 | 737,854 |
| 有形固定資産合計 | 1,085,880 | 1,079,100 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 116,734 | 96,637 |
| 電話加入権 | 21,656 | 19,281 |
| 無形固定資産合計 | 138,391 | 115,918 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,113 | 61,630 |
| 関係会社株式 | 70,500 | 70,500 |
| 破産更生債権等 | 3,326 | 3,689 |
| 長期前払費用 | 1,415 | 3,909 |
| 繰延税金資産 | 310,415 | 330,066 |
| 会員権 | 183 | 183 |
| 保険積立金 | 15,853 | 6,949 |
| 敷金及び保証金 | 135,291 | 110,992 |
| 貸倒引当金 | -3,316 | -3,689 |
| 投資その他の資産合計 | 600,782 | 584,232 |
| 固定資産合計 | 1,825,054 | 1,779,251 |
| 資産合計 | 7,471,718 | 7,606,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 694,953 | 646,741 |
| 買掛金 | 888,267 | 964,014 |
| 短期借入金 | 307,500 | 310,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,905 | － |
| 未払金 | 235,727 | 210,721 |
| 未払費用 | 310,356 | 315,476 |
| 未払法人税等 | 169,274 | 135,000 |
| 未払消費税等 | 33,049 | 29,820 |
| 前受金 | 1,264,459 | 1,146,472 |
| 預り金 | 58,641 | 57,434 |
| 賞与引当金 | 358,063 | 326,950 |
| 工事損失引当金 | 24 | 28 |
| その他 | 1,849 | 1,494 |
| 流動負債合計 | 4,361,071 | 4,144,154 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 14,692 | 10,252 |
| 退職給付引当金 | 748,693 | 802,896 |
| 固定負債合計 | 763,385 | 813,149 |
| 負債合計 | 5,124,457 | 4,957,303 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 334,000 | 334,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 300,080 | 300,080 |
| 資本剰余金合計 | 300,080 | 300,080 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,818 | 28,818 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,180,000 | 1,530,000 |
| 繰越利益剰余金 | 503,851 | 457,399 |
| 利益剰余金合計 | 1,712,669 | 2,016,217 |
| 自己株式 | -1,303 | -1,303 |
| 株主資本合計 | 2,345,446 | 2,648,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,814 | -265 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,814 | -265 |
| 純資産合計 | 2,347,260 | 2,648,729 |
| 負債純資産合計 | 7,471,718 | 7,606,033 |
