ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月21日 至 2009年7月20日 | 自 2009年7月21日 至 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 709,940 | 734,076 |
| 減価償却費 | 95,080 | 83,452 |
| 負ののれん償却額 | -325 | -325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | -21,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,482 | 10,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,496 | 46,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,619 | -7,408 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,080 | -19,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,262 | -2,634 |
| 支払利息 | 10,024 | 5,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 会員権評価損 | 227 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -523 |
| 保険解約返戻金 | － | -22,831 |
| 固定資産除却損 | 1,602 | 166 |
| 移転費用 | － | 4,093 |
| 減損損失 | 794 | 3,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,470 | -722,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,320 | 13,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,297 | -12,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,141 | 8,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,823 | -9,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109,925 | 324,324 |
| その他 | -3,735 | -28,214 |
| 小計 | 706,978 | 387,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,627 | 3,086 |
| 利息の支払額 | -10,210 | -6,009 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 22,831 |
| 法人税等の支払額 | -266,709 | -353,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,685 | 53,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,767 | -38,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,917 | -83,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,351 | -1,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 301 |
| 会員権の売却による収入 | － | 523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,492 | -2,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,104 | 1,188 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,745 | 16,453 |
| その他 | -3,670 | -1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,328 | -107,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -22,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,928 | -133,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -619 | -399 |
| 配当金の支払額 | -44,331 | -53,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,878 | -210,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,478 | -263,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,233,609 | 2,298,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,298,087 | 2,034,101 |
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