ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月21日 至 2008年7月20日 | 自 2008年7月21日 至 2009年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,039 | 709,940 |
| 減価償却費 | 114,576 | 95,080 |
| 負ののれん償却額 | － | -325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,404 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,490 | 13,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,616 | 37,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,267 | 5,619 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 37,897 | -4,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,895 | -3,262 |
| 支払利息 | 13,367 | 10,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 会員権評価損 | － | 227 |
| 固定資産除却損 | 947 | 1,602 |
| 減損損失 | － | 794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,274 | -54,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,166 | 50,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,275 | -45,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,602 | 24,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,413 | -20,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 231,273 | -109,925 |
| その他 | 29,074 | -3,735 |
| 小計 | 949,897 | 706,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,022 | 3,627 |
| 利息の支払額 | -14,254 | -10,210 |
| 法人税等の支払額 | -341,081 | -266,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,583 | 433,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,690 | -62,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,859 | -37,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,149 | -1,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,482 | -2,492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,463 | 1,104 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,311 | 6,745 |
| その他 | 2,810 | -3,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,596 | -100,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,429 | -183,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -619 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -44,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,713 | -268,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,274 | 64,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,761,335 | 2,233,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,233,609 | 2,298,087 |
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