ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月21日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,517 | 691,439 |
| 減価償却費 | 111,993 | 127,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,605 | 62,238 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,212 | -3,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,833 | 31,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,912 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 15,816 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,189 | -1,878 |
| 支払利息 | 1,623 | 1,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | － |
| 固定資産除却損 | 3,339 | － |
| 減損損失 | 4,649 | 12,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,327 | 461,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,746 | -19,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,894 | -273,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,765 | -2,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,069 | 63,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,608 | -32,656 |
| その他 | 7,576 | 40,566 |
| 小計 | 296,780 | 1,159,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,324 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -1,258 |
| 保険金の受取額 | － | 652 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 6,799 |
| 法人税等の支払額 | -242,884 | -183,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,597 | 984,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,790 | -49,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,413 | -54,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,494 | -1,658 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -717 | -6,774 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 951 | 1,251 |
| その他 | -3,596 | 3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,060 | -107,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -7,126 | -9,134 |
| 配当金の支払額 | -89,565 | -90,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,691 | -99,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,154 | 778,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,304,200 | 5,082,208 |
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