ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,439 | 536,052 |
| 減価償却費 | 127,235 | 148,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -4,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,238 | -62,989 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,926 | 7,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,915 | 18,652 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -8,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,878 | -2,060 |
| 支払利息 | 1,259 | 1,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,648 |
| 減損損失 | 12,960 | 7,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,548 | -274,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,961 | 1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,000 | 3,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,141 | 39,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,899 | -74,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,656 | 47,833 |
| その他 | 40,566 | -44,790 |
| 小計 | 1,159,637 | 337,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,059 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -1,258 | -1,358 |
| 保険金の受取額 | 652 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 6,799 | － |
| 法人税等の支払額 | -183,027 | -268,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,862 | 69,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,702 | -80,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 7,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,180 | -85,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,658 | -1,633 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,774 | -4,546 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,251 | 6,918 |
| その他 | 3,092 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,372 | -157,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,134 | -11,541 |
| 配当金の支払額 | -90,286 | -125,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,481 | -137,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,007 | -224,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,208 | 4,857,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
