ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年7月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,052 | 819,449 |
| 減価償却費 | 148,777 | 161,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,546 | 317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,989 | 132,867 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,033 | -3,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,652 | 48,973 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,060 | -2,280 |
| 支払利息 | 1,361 | 1,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,648 | － |
| 固定資産除却損 | 386 | 268 |
| 減損損失 | 7,523 | 9,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,282 | -738,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,218 | -140,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,155 | 621,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,139 | 28,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,035 | 74,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,833 | 116,019 |
| その他 | -45,177 | 94,759 |
| 小計 | 337,889 | 1,224,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,160 | 2,428 |
| 利息の支払額 | -1,358 | -1,357 |
| 法人税等の支払額 | -268,806 | -90,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,884 | 1,134,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,123 | -48,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,355 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,469 | -26,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -1,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,984 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,546 | -52,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,918 | 704 |
| その他 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,499 | -120,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -11,541 | -23,915 |
| 配当金の支払額 | -125,755 | -125,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,297 | -149,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,912 | 864,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,857,296 | 5,722,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
