ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月21日 至 2019年7月20日 | 自 2019年7月21日 至 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 819,449 | 1,634,328 |
| 減価償却費 | 161,840 | 158,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 317 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,867 | 52,801 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,796 | -3,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,973 | 11,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,280 | -2,549 |
| 支払利息 | 1,360 | 1,304 |
| 固定資産除却損 | 268 | 258 |
| 減損損失 | 9,382 | 83,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -738,411 | -252,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,394 | -26,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621,534 | -304,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,249 | 138,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,075 | 133,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,019 | 373,525 |
| その他 | 94,759 | 112,639 |
| 小計 | 1,224,216 | 2,110,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,428 | 2,561 |
| 利息の支払額 | -1,357 | -1,309 |
| 法人税等の支払額 | -90,629 | -418,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,657 | 1,693,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,317 | -152,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,413 | -40,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,690 | -1,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,984 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,609 | -29,814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 704 | 9,073 |
| その他 | 1,200 | -4,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,143 | -219,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -466 |
| リース債務の返済による支出 | -23,915 | -58,801 |
| 配当金の支払額 | -125,829 | -143,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,747 | -202,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,767 | 1,271,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,722,063 | 6,993,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
