ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月21日 至 2020年7月20日 | 自 2020年7月21日 至 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,634,328 | 2,921,041 |
| 減価償却費 | 158,176 | 155,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,801 | 100,925 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,483 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,122 | 23,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,549 | -2,788 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,111 |
| 固定資産除却損 | 258 | 510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -58,776 |
| 減損損失 | 83,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,950 | -3,750,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,077 | -15,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,800 | -3,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,839 | 56,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133,767 | 65,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 373,525 | 1,019,396 |
| その他 | 112,639 | 131,140 |
| 小計 | 2,110,343 | 644,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,561 | 2,795 |
| 利息の支払額 | -1,309 | -1,109 |
| 法人税等の支払額 | -418,208 | -588,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,387 | 57,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,871 | -123,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 316,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,089 | -45,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,722 | -1,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,814 | -7,140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,073 | 13,816 |
| その他 | -4,054 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,477 | 152,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -466 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -58,801 | -94,988 |
| 配当金の支払額 | -143,013 | -160,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,280 | -256,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271,629 | -46,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,993,692 | 6,946,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
