ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,382 | 486,232 |
| 減価償却費 | 49,274 | 55,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,329 | 73,009 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | -4,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,643 | 8,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,091 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -867 |
| 支払利息 | 859 | 707 |
| 固定資産除却損 | 3,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,106 | 217,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,976 | -63,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,813 | 56,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,260 | 20,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,816 | 45,918 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,798 | 17,986 |
| その他 | 2,243 | 25,214 |
| 小計 | 43,480 | 938,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,182 | 967 |
| 利息の支払額 | -849 | -700 |
| 保険金の受取額 | － | 468 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 6,799 |
| 法人税等の支払額 | -108,152 | -81,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,338 | 864,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,446 | -10,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,045 | -32,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814 | -882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369 | -294 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 669 | 255 |
| その他 | -3,331 | 2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,337 | -40,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,694 | -4,293 |
| 配当金の支払額 | -89,485 | -89,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,179 | -93,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,856 | 729,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,338,499 | 5,033,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
