ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月21日 至 2015年1月20日 | 自 2015年7月21日 至 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,215 | 252,382 |
| 減価償却費 | 35,520 | 49,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,741 | -23,329 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,798 | -1,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,334 | 34,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,234 | 1,091 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,252 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -1,172 |
| 支払利息 | 804 | 859 |
| 固定資産除却損 | － | 3,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,008,834 | -2,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,332 | 11,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,023,251 | -136,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,014 | -27,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,369 | -93,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,446 | -26,798 |
| その他 | 17,628 | 2,243 |
| 小計 | 591,717 | 43,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 902 | 1,182 |
| 利息の支払額 | -816 | -849 |
| 法人税等の支払額 | -153,512 | -108,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,291 | -64,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,438 | -62,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,033 | -38,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | -814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,219 | -369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,779 | 669 |
| その他 | -134 | -3,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,779 | -104,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,752 | -2,694 |
| 配当金の支払額 | -89,534 | -89,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,404 | -92,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,108 | -260,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,396,660 | 4,338,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
