ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月21日 至 2014年1月20日 | 自 2014年7月21日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,132 | 390,215 |
| 減価償却費 | 32,699 | 35,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,925 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,509 | -32,741 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | 15,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | -2,234 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -10,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,826 | -907 |
| 支払利息 | 897 | 804 |
| 受取保険金 | -64 | － |
| 固定資産除却損 | 1,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,196 | 2,008,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,784 | 58,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,919 | -2,023,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,593 | -14,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,826 | 9,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,554 | 115,446 |
| その他 | -23,490 | 17,628 |
| 小計 | 318,824 | 591,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,826 | 902 |
| 利息の支払額 | -920 | -816 |
| 保険金の受取額 | 64 | － |
| 法人税等の支払額 | -219,264 | -153,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,529 | 438,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,751 | -29,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,973 | -32,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -459 | -1,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 909 | 3,779 |
| その他 | -529 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,525 | -59,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -688 | -117 |
| リース債務の返済による支出 | -1,620 | -2,752 |
| 配当金の支払額 | -71,591 | -89,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,899 | -92,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -894 | 286,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,474,334 | 4,396,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
