ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月20日 | 自 2013年7月21日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 401,552 | 495,132 |
| 減価償却費 | 45,113 | 32,699 |
| 負ののれん償却額 | -162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -1,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,430 | -29,509 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,914 | -255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,730 | 2,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,735 | 1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,080 | -3,826 |
| 支払利息 | 1,419 | 897 |
| 受取保険金 | － | -64 |
| 固定資産除却損 | 244 | 1,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,400 | 307,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,933 | 14,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557,202 | -443,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,295 | -3,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,399 | -22,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,348 | -7,554 |
| その他 | 1,708 | -23,490 |
| 小計 | 433,654 | 318,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,826 |
| 利息の支払額 | -1,373 | -920 |
| 保険金の受取額 | － | 64 |
| 法人税等の支払額 | -99,042 | -219,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,418 | 102,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -22,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,923 | -5,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,601 | -459 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 909 |
| その他 | -691 | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,587 | -29,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -688 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,620 |
| 配当金の支払額 | -53,907 | -71,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,907 | -73,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,923 | -894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,230 | 3,030,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,153 | 3,474,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
