ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月21日 至 2012年1月20日 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,214 | 401,552 |
| 減価償却費 | 54,783 | 45,113 |
| 負ののれん償却額 | -162 | -162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | -366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,837 | 57,430 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -2,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,791 | 13,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,491 | -6,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,544 | -3,080 |
| 支払利息 | 1,342 | 1,419 |
| 受取保険金 | -1,425 | － |
| 固定資産除却損 | 590 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,279 | 443,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,674 | -7,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,186 | -557,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,728 | -32,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 289 | 28,399 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,945 | 51,348 |
| その他 | 57,764 | 1,708 |
| 小計 | 10,995 | 433,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,816 | 3,180 |
| 利息の支払額 | -1,271 | -1,373 |
| 保険金の受取額 | 1,425 | － |
| 法人税等の支払額 | -135,007 | -99,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,040 | 336,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,540 | -1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,506 | -6,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -376 | -64,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 880 | 357 |
| その他 | -893 | -691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,141 | -73,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -53,896 | -53,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,896 | -53,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,078 | 208,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838,398 | 2,606,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,606,319 | 3,030,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
