ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月21日 至 2011年1月20日 | 自 2011年7月21日 至 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,049 | 313,214 |
| 減価償却費 | 49,298 | 54,783 |
| 負ののれん償却額 | -162 | -162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | -459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,254 | -42,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,385 | 17,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | 1,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,027 | -1,544 |
| 支払利息 | 1,638 | 1,342 |
| 受取保険金 | -5,230 | -1,425 |
| 固定資産除却損 | 114 | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,660 | -239,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,177 | -24,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,486 | -26,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,792 | -28,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,482 | 289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,558 | -70,945 |
| その他 | 11,543 | 57,736 |
| 小計 | 622,892 | 10,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 1,816 |
| 利息の支払額 | -1,696 | -1,271 |
| 保険金の受取額 | 5,230 | 1,425 |
| 法人税等の支払額 | -154,855 | -135,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,874 | -122,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,658 | -35,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,965 | -19,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -712 | -705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,853 | -376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,967 | 880 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,745 | － |
| その他 | -573 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,049 | -56,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,905 | － |
| 配当金の支払額 | -53,526 | -53,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,931 | -53,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,892 | -232,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,034,101 | 2,351,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,994 | 2,606,319 |
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