ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年7月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,810 | 335,049 |
| 減価償却費 | 38,238 | 49,298 |
| 負ののれん償却額 | -162 | -162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,105 | -496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,186 | -73,254 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,237 | 33,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,650 | -1,128 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,160 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -1,027 |
| 支払利息 | 3,683 | 1,638 |
| 受取保険金 | － | -5,230 |
| 固定資産除却損 | 33 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,580 | 758,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,930 | -15,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,179 | -336,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,852 | -45,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,688 | -2,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,490 | -85,558 |
| その他 | -10,112 | 11,543 |
| 小計 | 73,125 | 622,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,227 | 1,303 |
| 利息の支払額 | -3,701 | -1,696 |
| 保険金の受取額 | － | 5,230 |
| 法人税等の支払額 | -185,106 | -154,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,455 | 472,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,245 | -21,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,691 | -11,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -712 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -763 | -4,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 851 | 24,967 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,453 | 9,745 |
| その他 | -1,289 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,354 | -5,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -57,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,664 | -38,905 |
| 配当金の支払額 | -53,705 | -53,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,369 | -149,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,179 | 317,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,298,087 | 1,955,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,908 | 2,351,994 |
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