ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,232 | 298,633 |
| 減価償却費 | 55,779 | 66,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,009 | -56,591 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,421 | -494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,121 | 20,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -922 |
| 支払利息 | 707 | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,472 | -577,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,360 | -14,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,036 | 42,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,316 | 22,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,918 | -56,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,986 | -11,474 |
| その他 | 25,214 | -22,836 |
| 小計 | 938,337 | -289,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 922 |
| 利息の支払額 | -700 | -780 |
| 保険金の受取額 | 468 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 6,799 | － |
| 法人税等の支払額 | -81,656 | -144,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,216 | -433,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,448 | -25,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,506 | -57,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -882 | -823 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -294 | -3,984 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 255 | 6,078 |
| その他 | 2,681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,595 | -82,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,293 | -4,841 |
| 配当金の支払額 | -89,533 | -125,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,827 | -136,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,793 | -652,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,208 | 4,429,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
