ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,633 | 342,609 |
| 減価償却費 | 66,569 | 75,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -408 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,591 | 40,402 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -494 | 2,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,009 | 26,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -922 | -965 |
| 支払利息 | 789 | 799 |
| 減損損失 | － | 1,896 |
| 固定資産除却損 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577,180 | -94,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,756 | -97,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,988 | 297,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,388 | -18,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,090 | 35,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,474 | 126,710 |
| その他 | -22,836 | 39,491 |
| 小計 | -289,376 | 778,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -780 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -144,634 | -19,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,869 | 759,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,724 | -24,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,910 | -12,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -823 | -873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,984 | -532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,078 | 283 |
| その他 | － | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,365 | -38,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -4,841 | -10,788 |
| 配当金の支払額 | -125,722 | -125,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,563 | -136,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,798 | 584,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,857,296 | 5,441,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
