ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 自 2019年7月21日 至 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,609 | 932,936 |
| 減価償却費 | 75,685 | 73,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,402 | 41,730 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | -1,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,713 | 26,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -1,059 |
| 支払利息 | 799 | 747 |
| 減損損失 | 1,896 | 82,933 |
| 固定資産除却損 | 216 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,299 | 11,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,000 | -136,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,796 | -467,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,645 | 107,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,297 | 33,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,710 | 317,646 |
| その他 | 39,491 | 27,521 |
| 小計 | 778,986 | 1,050,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -793 | -761 |
| 法人税等の支払額 | -19,920 | -254,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,358 | 796,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,832 | -61,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,352 | -24,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -873 | -915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -532 | -5,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 283 | 421 |
| その他 | -580 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,886 | -92,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -88 |
| リース債務の返済による支出 | -10,788 | -18,683 |
| 配当金の支払額 | -125,596 | -142,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,386 | -161,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,084 | 542,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,722,063 | 6,264,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
