ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月21日 至 2020年1月20日 | 自 2020年7月21日 至 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,936 | 917,956 |
| 減価償却費 | 73,500 | 70,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,730 | 3,941 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,881 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,499 | 11,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -1,206 |
| 支払利息 | 747 | 635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -64,840 |
| 減損損失 | 82,933 | － |
| 固定資産除却損 | 252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,642 | -2,328,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,012 | -1,358,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,040 | 1,373,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,627 | -46,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,834 | -241,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 317,646 | 78,401 |
| その他 | 27,521 | 39,841 |
| 小計 | 1,050,594 | -1,546,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -761 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -254,882 | -361,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,021 | -1,907,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,883 | -73,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 322,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,666 | -10,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -915 | -930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,114 | -431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 421 | 6,970 |
| その他 | -354 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,513 | 243,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -217 |
| リース債務の返済による支出 | -18,683 | -47,244 |
| 配当金の支払額 | -142,723 | -160,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,494 | -208,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,014 | -1,872,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,993,692 | 5,121,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
