ウチダエスコ（4699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月21日 至 2021年1月20日 | 自 2021年7月21日 至 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,956 | 798,124 |
| 減価償却費 | 70,086 | 75,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,941 | -82,756 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | -273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,157 | 16,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,206 | -1,409 |
| 支払利息 | 635 | 629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,840 | － |
| 公開買付関連費用 | － | 155,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,328,836 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,596,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,358,886 | 21,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,373,193 | -387,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,920 | -106,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241,296 | -228,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,401 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -250,232 |
| その他 | 39,841 | 21,000 |
| 小計 | -1,546,760 | 3,625,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,409 |
| 利息の支払額 | -623 | -703 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -140,654 |
| 法人税等の支払額 | -361,338 | -721,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,907,510 | 2,764,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,383 | -29,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322,890 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,995 | -17,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930 | -1,045 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -431 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,970 | 1,360 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,819 | -46,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -1,162 |
| リース債務の返済による支出 | -47,244 | -53,874 |
| 配当金の支払額 | -160,903 | -251,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,365 | -306,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,872,055 | 2,410,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,946,917 | 9,357,807 |
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