アクセスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 243,705 | -621,075 |
| 減価償却費 | 61,842 | 82,017 |
| 減損損失 | － | 455,930 |
| のれん償却額 | 43,253 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,781 | 239,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -9,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -313,182 | 6,307 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,886 |
| プロジェクト中止損失引当金の増減額（△は減少） | － | -609,601 |
| 履行保証引当金の増減額（△は減少） | 104,150 | 13,713 |
| 持分変動損益（△は益） | -87 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -221,247 | -150,598 |
| 支払利息 | 1,758 | 1,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,364 |
| 固定資産除却損 | 2,295 | 11,365 |
| 訴訟関連損失 | 50,649 | 59,436 |
| 不正事件関連支出 | － | 91,844 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -69,729 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | -2,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932,419 | 198,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,136 | 531,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43,009 | 46,681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -432,717 | -860,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -461 | 440,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,373 | 3,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140,471 | 60,284 |
| 小計 | -1,372,403 | 18,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219,947 | 136,628 |
| 利息の支払額 | -1,898 | -1,145 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -46,753 | -61,920 |
| 不正事件関連支出の支払額 | － | -91,844 |
| 法人税等の還付額 | － | 892,907 |
| 法人税等の支払額 | -2,800,317 | -2,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,001,424 | 890,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,772 | -117,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,161,348 | 3,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,087 | -53,505 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -87,532 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -21,536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,508 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,499,672 | -90,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,010,585 | -171,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,005,239 | 148,389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103,236 | -10,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,414 | 6,294 |
| 金銭信託の増加による支出 | -2,000,000 | -600,000 |
| 金銭信託の減少による収入 | 1,197,906 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56,274 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 5,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,475,937 | -437,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -526,131 | -22,393 |
| 配当金の支払額 | -270,615 | -155,204 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,746 | -277,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -11,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,172,181 | 163,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,395,898 | 3,223,716 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,223,716 | 3,387,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
