アクセスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -621,075 | -60,484 |
| 減価償却費 | 82,017 | 62,870 |
| 減損損失 | 455,930 | 268,591 |
| 自己株式取得費用 | － | 59,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,025 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239,523 | -4,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,033 | 1,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,307 | 21,532 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,886 | -10,531 |
| プロジェクト中止損失引当金の増減額（△は減少） | -609,601 | － |
| 履行保証引当金の増減額（△は減少） | 13,713 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,598 | -13,891 |
| 支払利息 | 1,285 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,364 | － |
| 固定資産除却損 | 11,365 | 70,846 |
| 訴訟関連損失 | 59,436 | － |
| 不正事件関連支出 | 91,844 | － |
| 不動産賃貸料 | － | -12,924 |
| 不動産賃貸費用 | － | 37,089 |
| 受取和解金 | － | -733,200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -69,729 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,922 | 6,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,093 | 635,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531,400 | -78,588 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,681 | -4,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -860,545 | 301,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 440,287 | -83,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,817 | -94,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,284 | -7,748 |
| 小計 | 18,030 | 361,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,628 | 7,581 |
| 和解金の受取額 | － | 733,200 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -330 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -61,920 | -1,411 |
| 不正事件関連支出の支払額 | -91,844 | － |
| 法人税等の還付額 | 892,907 | 1,703 |
| 法人税等の支払額 | -2,269 | -128,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,385 | 973,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,488 | -46,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,437 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,505 | -2,133 |
| 投資不動産の取得による支出 | -87,532 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -21,536 | -78,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,391 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | 503,391 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -171,000 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 148,389 | 134,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,698 | -5,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,294 | 62,701 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -10,210 |
| 金銭信託の増加による支出 | -600,000 | -400,991 |
| 金銭信託の減少による収入 | － | 1,827,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56,274 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,204 | -53,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,600 | 2,009,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,393 | -6,271,525 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 307,580 |
| 配当金の支払額 | -155,204 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,597 | -5,784,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,530 | -7,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,656 | -2,808,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,223,716 | 3,387,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,387,373 | 578,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
