アクセスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -60,484 | -1,211,786 |
| 減価償却費 | 62,870 | 44,885 |
| 減損損失 | 268,591 | 938,674 |
| 自己株式取得費用 | 59,345 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,753 | -779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -42,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,531 | -1,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,316 | 859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,532 | 17,103 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,531 | 24,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,891 | -8,026 |
| 支払利息 | 112 | 2,241 |
| 固定資産除却損 | 70,846 | 1,058 |
| 不動産賃貸料 | -12,924 | -19,042 |
| 不動産賃貸費用 | 37,089 | 37,446 |
| 受取和解金 | -733,200 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,419 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 635,996 | 52,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,588 | 43,331 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,909 | 4,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 301,326 | 424,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,882 | -65,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,854 | 34,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,748 | -2,062 |
| 小計 | 361,653 | 356,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,581 | 8,838 |
| 和解金の受取額 | 733,200 | － |
| 利息の支払額 | -330 | -2,023 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,411 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,703 | 1,080 |
| 法人税等の支払額 | -128,568 | -10,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,828 | 354,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,762 | -9,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,133 | -1,578 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 6,550,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -78,303 | -33,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -2,305,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503,391 | 86,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 202,338 |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,464 | 127,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,378 | -888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,701 | 1,931 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,210 | -2,000 |
| 金銭信託の増加による支出 | -400,991 | － |
| 金銭信託の減少による収入 | 1,827,618 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -53,250 | -48,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,396 | 4,658,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,349 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,271,525 | -64,518 |
| 自己株式の処分による収入 | 307,580 | 5,590 |
| 配当金の支払額 | -639 | -9,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,784,584 | -250,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,017 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,808,377 | 4,761,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387,373 | 578,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 578,996 | 5,340,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
