アクセスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,211,786 | -541,399 |
| 減価償却費 | 44,885 | 16,181 |
| 減損損失 | 938,674 | 48,073 |
| 自己株式取得費用 | 38 | 384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -779 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,600 | 50,427 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,110 |
| 特別退職金 | － | 54,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,401 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,448 | -502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 859 | 956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,103 | 6,215 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,523 | -23,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,026 | -28,170 |
| 支払利息 | 2,241 | 447 |
| 固定資産除却損 | 1,058 | － |
| 不動産賃貸料 | -19,042 | － |
| 不動産賃貸費用 | 37,446 | － |
| 為替差損益（△は益） | 494 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,698 | 140,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,331 | 2,597 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,909 | -10,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 424,153 | 25,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,762 | 41,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,178 | -34,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,062 | 10,835 |
| 小計 | 356,887 | -232,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,838 | 28,178 |
| 利息の支払額 | -2,023 | -447 |
| 特別退職金の支払額 | － | -52,055 |
| 法人税等の還付額 | 1,080 | 773 |
| 法人税等の支払額 | -10,188 | -13,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,594 | -269,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,005 | -39,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -22,611 |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,550,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -33,647 | -110,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,044 | 33,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,305,572 | -77,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,050 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 202,338 | 5,262 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 127,740 | 54,119 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -888 | -28,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,931 | 2,202 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -48,180 | 17,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,658,333 | -166,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,349 | -4,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64,518 | -1,961,684 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,590 | － |
| 配当金の支払額 | -9,013 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,291 | -1,965,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,324 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,761,311 | -2,402,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,996 | 5,340,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,340,307 | 2,938,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
