アクセスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -541,399 | -58,758 |
| 減価償却費 | 16,181 | 5,773 |
| 減損損失 | 48,073 | 33,799 |
| 自己株式取得費用 | 384 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,427 | -63,728 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,110 | － |
| 特別退職金 | 54,095 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 956 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,215 | 15,928 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,939 | -909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,170 | -28,703 |
| 支払利息 | 447 | 339 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -2,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,099 | -101,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,597 | -188,829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,036 | 10,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,901 | -17,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,261 | -5,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,178 | 9,619 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,835 | 1,869 |
| 小計 | -232,666 | -398,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,178 | 30,710 |
| 利息の支払額 | -447 | -339 |
| 特別退職金の支払額 | -52,055 | － |
| 法人税等の還付額 | 773 | 6,452 |
| 法人税等の支払額 | -13,085 | -13,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,302 | -374,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,725 | -31,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,611 | -6,917 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,627 | -103,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,216 | 119,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,755 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,550 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,262 | 1,603,333 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,119 | 1,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,495 | -306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,202 | 43,530 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17,816 | -20,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,598 | 1,321,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,131 | -4,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,961,684 | － |
| 配当金の支払額 | -149 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965,965 | -4,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 2,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,402,022 | 945,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,340,307 | 2,938,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,938,284 | 3,884,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
