アクセスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,758 | -27,706 |
| 減価償却費 | 5,773 | 8,474 |
| 減損損失 | 33,799 | － |
| のれん償却額 | － | 19,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,550 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -63,728 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,928 | 17,030 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -909 | 38,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,703 | -19,980 |
| 支払利息 | 339 | 606 |
| 為替差損益（△は益） | -2,319 | -7,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,345 | -211,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,829 | 45,277 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,034 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,869 | -39,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,594 | 132,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,619 | 21,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,869 | 26,855 |
| 小計 | -398,238 | 5,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,710 | 20,510 |
| 利息の支払額 | -339 | -606 |
| 法人税等の還付額 | 6,452 | 3,592 |
| 法人税等の支払額 | -13,209 | -15,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,624 | 13,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,824 | -13,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -54,955 |
| 定期預金の預入による支出 | -103,182 | -83,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,950 | 121,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,550 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,603,333 | 1,202,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -118,125 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,885 | 3,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -306 | -748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,530 | 268 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,237 | -22,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,782 | -468,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,656 |
| 配当金の支払額 | -111 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,239 | -4,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,351 | -71,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,963 | 14,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,770 | -511,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,884,055 | 3,372,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
