営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より41百万円少ない3億87百万円の資金を得ました。これは主に、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度より2億6百万円少ない5億82百万円となったことと、法人税等の支払額が前連結会計年度より84百万円少ない2億83百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度において1億83百万円の資金を使用したのに対して、当連結会計年度では61百万円の資金を得ました。これは主に、定期預金の預入による支出が1億50百万円減少したことと、定期預金の払戻による収入が50百万円増加したことによるものであります。

2015/06/22 9:30