キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7160万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4711万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2374万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 170 | 74 | -225 | 244 | -45 | 4,639 | 通期 | 388 | 62 | -225 | 449 | -146 | 4,844 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -43 | -224 | -81 | -28 | 4,595 | 通期 | 172 | -71 | -331 | 102 | -87 | 4,668 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -13 | -10 | -314 | -23 | -8 | 4,325 | 通期 | 175 | -142 | -314 | 33 | -25 | 4,383 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 33 | 93 | -304 | 126 | -13 | 4,205 | 通期 | 180 | -8 | -304 | 172 | -38 | 4,252 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -32 | -27 | -240 | -59 | -20 | 3,952 | 通期 | 89 | 72 | -240 | 160 | -44 | 4,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -653 | -165 | -563 | -2 | 3,448 | 通期 | 270 | -645 | -477 | -375 | -8 | 3,324 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -202 | -59 | -132 | -261 | -1 | 2,921 | 通期 | 105 | -234 | -286 | -129 | -64 | 2,899 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -4 | -79 | 86 | -11 | 2,908 | 通期 | 378 | -97 | -139 | 281 | -16 | 3,042 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -115 | -177 | -212 | -15 | 2,656 | 通期 | -65 | -154 | -178 | -219 | -67 | 2,646 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -24 | -172 | 23 | -31 | 2,498 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億4930万
- 2016年3月（連） -77.38%
- 1億163万
- 2017年3月（連） -67.26%
- 3327万
- 2018年3月（連） +417.44%
- 1億7218万
- 2019年3月（連） -6.83%
- 1億6042万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億7496万
- 2021年3月（連）
- -1億2912万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億8068万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億1942万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.02%
- 2016年3月（連）
- 4.77%
- 2017年3月（連）
- 5.08%
- 2018年3月（連）
- 5.44%
- 2019年3月（連）
- 2.58%
- 2020年3月（連）
- 8.03%
- 2021年3月（連）
- 3.28%
- 2022年3月（連）
- 11.8%
- 2023年3月（連）
- -2.22%