クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,252 | 148,544 |
| 減価償却費 | 22,212 | 18,015 |
| 減損損失 | 31,545 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,453 | 1,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,986 | -2,205 |
| 支払利息 | 1,766 | 1,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,341 |
| 固定資産除却損 | 1,289 | 2,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,951 | -18,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,290 | 6,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,893 | -7,588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,637 | -34,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,948 | -3,155 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -400 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,325 | 4,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,330 | 3,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,354 | 17,776 |
| その他 | -455 | 251 |
| 小計 | 5,504 | 61,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,915 | 2,176 |
| 利息の支払額 | -1,767 | -1,765 |
| 法人税等の支払額 | -51,273 | -43,047 |
| 法人税等の還付額 | 32,339 | 13,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,282 | 32,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,836 | -6,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122,233 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,638 | -17,354 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -12,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,403 | 12,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,071 | 92,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -94,900 | -132,139 |
| 配当金の支払額 | -219,264 | -171,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,164 | -303,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,152 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,670 | -178,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,325,427 | 4,204,707 |
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