クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,179 | -4,252 |
| 減価償却費 | 18,772 | 22,212 |
| 減損損失 | － | 31,545 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,493 | 3,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,798 | -1,986 |
| 支払利息 | 1,822 | 1,766 |
| 保険解約損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,058 | － |
| 固定資産除却損 | 1,766 | 1,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,070 | -15,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,453 | -15,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,467 | -10,893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,232 | -17,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,870 | -5,948 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 910 | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 3,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,999 | 20,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,408 | -2,354 |
| その他 | -506 | -455 |
| 小計 | 22,190 | 5,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,727 | 1,915 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -1,767 |
| 法人税等の支払額 | -61,312 | -51,273 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,198 | -13,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,136 | -7,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,488 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -15,016 | -7,638 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,820 | 8,403 |
| その他 | -133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,790 | -10,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,900 |
| 配当金の支払額 | -224,264 | -219,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,264 | -314,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 823 | -5,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,430 | -342,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,595,320 | 4,325,427 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,932 | － |
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