クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,544 | 40,648 |
| 減価償却費 | 18,015 | 16,944 |
| のれん償却額 | － | 8,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 4,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -1,711 |
| 支払利息 | 1,763 | 2,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,167 | 1,423 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -9,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,341 | － |
| 移転利益 | － | -4,494 |
| 固定資産除却損 | 2,704 | 4,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,571 | -18,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,446 | -7,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,588 | -6,212 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,305 | -15,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,155 | -3,880 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -100 | -3,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,152 | -5,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,010 | -29,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,776 | 61,282 |
| その他 | 251 | 2,915 |
| 小計 | 61,627 | 36,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,176 | 1,677 |
| 利息の支払額 | -1,765 | -2,074 |
| 法人税等の支払額 | -43,047 | -67,749 |
| 法人税等の還付額 | 13,932 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,922 | -31,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,138 | -17,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,997 | 606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,165 | -1,723 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,233 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -17,354 | 13,103 |
| 貸付けによる支出 | -12,969 | -23,158 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,041 | 13,171 |
| その他 | － | -4,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,644 | -27,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -74,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -132,139 | － |
| 配当金の支払額 | -171,411 | -165,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,550 | -240,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,052 | -300,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,252,183 | 3,951,897 |
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