四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 40,648 | 171,785 |
減価償却費 | 16,944 | 14,322 |
のれん償却額 | 8,167 | 7,279 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,382 | 7,676 |
受取利息及び受取配当金 | -1,711 | -1,944 |
支払利息 | 2,073 | 1,772 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,423 | 2,084 |
保険解約損益(△は益) | -9,854 | -10,148 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 1,311 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -977 |
移転利益 | -4,494 | - |
受取保険金 | - | -130,889 |
固定資産除却損 | 4,569 | 1,235 |
役員弔慰金 | - | 1,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,170 | -18,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,221 | 11,070 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,212 | -11,500 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,587 | -25,990 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,880 | 2,416 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -3,728 | 2,200 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 555 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,756 | 608 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -29,640 | 10,809 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 61,282 | -17,298 |
その他 | 2,915 | 2,802 |
小計 | 36,149 | 21,980 |
利息及び配当金の受取額 | 1,677 | 1,924 |
利息の支払額 | -2,074 | -1,784 |
保険金の受取額 | - | 130,889 |
役員弔慰金の支払額 | - | -1,000 |
法人税等の支払額 | -67,749 | -62,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,996 | 89,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -79,900 | -179,900 |
定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,922 | -2,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 606 | 11,118 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,723 | - |
保険積立金の解約による収入 | 17,323 | 10,148 |
関係会社株式の取得による支出 | -24,500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -595,000 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 13,103 | 26,681 |
貸付けによる支出 | -23,158 | -6,699 |
貸付金の回収による収入 | 13,171 | 2,697 |
その他 | -4,147 | 181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,247 | -652,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -74,672 | - |
配当金の支払額 | -165,391 | -165,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,063 | -165,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -979 | -107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -300,286 | -728,415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,171,280 | 3,447,864 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5,000 |