クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,493 | -73,819 |
| 減価償却費 | 18,750 | 24,764 |
| 減損損失 | 403 | 63 |
| のれん償却額 | 6,916 | 19,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,727 | 1,389 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,623 | -6,269 |
| 支払利息 | 1,161 | 1,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,507 | -2,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,163 | 2,127 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,076 |
| 役員退職慰労金 | － | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,282 | -15,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,546 | -134,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,947 | -10,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,414 | 3,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,868 | 2,163 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 277 | -478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,164 | -12,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,810 | -6,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,184 | 21,047 |
| その他 | 2,682 | 1,848 |
| 小計 | 50,313 | -165,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,618 | 6,223 |
| 利息の支払額 | -1,164 | -1,217 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,654 | -30,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,114 | -221,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,291 | -42,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,560 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,641 | -9,906 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -8,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,933 | 4,247 |
| その他 | 1,832 | 2,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,744 | -54,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -4,170 |
| 配当金の支払額 | -165,437 | -162,098 |
| その他 | -1,168 | 4,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,609 | -211,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 689 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,550 | -485,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,498,210 | 1,927,601 |
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