クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,819 | -47,721 |
| 減価償却費 | 24,764 | 19,052 |
| 減損損失 | 63 | 3,166 |
| のれん償却額 | 19,287 | 14,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 755 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,269 | -7,697 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,245 | -4,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,127 | 711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -43 |
| 受取保険金 | － | -2,000 |
| 弔慰金 | － | 2,000 |
| 為替差損益（△は益） | -6,076 | 4,714 |
| 役員退職慰労金 | 30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,839 | -28,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134,092 | 41,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,189 | -12,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,097 | 534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,163 | -12,214 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -478 | -4,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 572 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,211 | -1,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,353 | -16,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,047 | 24,460 |
| その他 | 1,848 | 94 |
| 小計 | -165,947 | -24,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,223 | 7,111 |
| 利息の支払額 | -1,217 | -1,416 |
| 保険金の受取額 | － | 2,000 |
| 弔慰金の支払額 | － | -2,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,544 | -3,077 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,486 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,769 | -5,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,670 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,906 | 10,459 |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | -7,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,247 | 4,689 |
| その他 | 2,414 | 11,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,214 | 11,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,170 | -4,170 |
| 配当金の支払額 | -162,098 | -162,098 |
| その他 | 4,887 | -5,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,381 | -171,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,238 | -767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,844 | -161,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,927,601 | 1,979,288 |
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