クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,911 | 7,493 |
| 減価償却費 | 16,971 | 18,750 |
| 減損損失 | 352 | 403 |
| のれん償却額 | － | 6,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,770 | -2,727 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,365 | -5,623 |
| 支払利息 | 962 | 1,161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,872 | 4,507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 482 | 2,163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,150 | -23,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,764 | 19,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,133 | -3,947 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,233 | -9,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,845 | 6,868 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 110 | 277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,087 | 5,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,469 | -5,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,338 | 19,184 |
| その他 | 65 | 2,682 |
| 小計 | -40,770 | 50,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,365 | 5,618 |
| 利息の支払額 | -961 | -1,164 |
| 法人税等の支払額 | -61,690 | -7,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,056 | 47,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -82,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,727 | -20,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -10,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 792 | 7,641 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,762 | 3,933 |
| その他 | － | 1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,602 | -23,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -165,437 | -165,437 |
| その他 | -1,127 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,564 | -171,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,720 | 689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,503 | -147,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645,761 | 2,498,210 |
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