クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,014 | 82,911 |
| 減価償却費 | 17,671 | 16,971 |
| 減損損失 | － | 352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,670 | -1,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,609 | -6,365 |
| 支払利息 | 457 | 962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,917 | 2,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,428 | 482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | -17 |
| 移転利益 | -636 | － |
| 固定資産除却損 | 555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,381 | -20,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,556 | -53,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,802 | -7,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,858 | -21,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177 | -23,845 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -949 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,266 | -2,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,058 | -13,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,378 | 4,338 |
| その他 | 60 | 65 |
| 小計 | 96,223 | -40,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,612 | 6,365 |
| 利息の支払額 | -484 | -961 |
| 法人税等の支払額 | -11,271 | -61,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,079 | -97,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,924 | -8,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,929 | 792 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,748 | 3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,800 | -114,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -147,055 | -165,437 |
| その他 | -1,728 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,783 | -176,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,003 | 1,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,499 | -386,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042,188 | 2,655,685 |
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