クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,441 | 137,014 |
| 減価償却費 | 18,214 | 17,671 |
| のれん償却額 | 7,279 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,618 | -5,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,113 | -5,609 |
| 支払利息 | 1,324 | 457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,183 | -5,917 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -817 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 590 | 3,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 42 |
| 移転利益 | － | -636 |
| 固定資産除却損 | 9,676 | 555 |
| 役員退職慰労金 | 30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,098 | -20,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,714 | -3,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,102 | 9,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,581 | -35,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,940 | -177 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,329 | -949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,375 | 1,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,704 | 15,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,009 | -10,378 |
| その他 | 1,941 | 60 |
| 小計 | -119,980 | 96,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,082 | 5,612 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -484 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,962 | -11,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,143 | 90,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -10,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,644 | 446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,828 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,076 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -58,209 | 3,929 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,272 | 2,748 |
| その他 | -679 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,809 | -3,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,761 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -152,655 | -147,055 |
| その他 | -337 | -1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,755 | -78,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 1,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,497 | 8,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,921,249 | 2,907,570 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10,265 | － |
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