クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,713 | 178,455 |
| 減価償却費 | 36,113 | 36,179 |
| 減損損失 | 1,225 | 4,079 |
| 移転利益 | -636 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | -1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,798 | -12,924 |
| 支払利息 | 2,229 | 1,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,122 | -1,072 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7,868 | 5,494 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | － | 900 |
| 投資その他資産除却損 | 555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763 | 336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,779 | -110,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,577 | -8,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,558 | -11,970 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,135 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,880 | -686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,425 | -24,050 |
| その他の流動資産負債の増減額 | 18,463 | -12,938 |
| その他 | 124 | 128 |
| 小計 | 424,017 | 44,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,786 | 12,928 |
| 利息の支払額 | -2,230 | -1,883 |
| 法人税等の支払額 | -54,468 | -120,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,105 | -65,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,900 | -751,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751,900 | 751,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,582 | -25,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,852 | -100,000 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -8,122 | -21,663 |
| 投資その他の回収による収入 | 26,833 | 16,570 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,271 | 7,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,612 |
| 事業譲受による支出 | － | -22,292 |
| その他 | 2,500 | 4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,424 | -154,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -147,055 | -165,437 |
| その他 | -2,209 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,265 | -177,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,701 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,117 | -396,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042,188 | 2,645,761 |
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